永利皇宫- 永利皇宫官网- 娱乐场APP下载浦银安盛基金管理有限公司 关于旗下部分基金开通转换及定期定额投资业务的公告
2025-09-20永利皇宫,永利皇宫官网,永利皇宫娱乐场,永利皇宫APP下载
投资人在开放日办理上述基金份额的转换及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若上述基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定上述基金是否开放转换业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或上述基金基金合同的规定,公告暂停转换及定期定额投资时除外。上述基金若处于封闭期内,则不办理转换及定期定额投资业务。
7、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,每类基金份额单笔转出申请不得少于在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低赎回份额(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额少于最低赎回份额,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低保有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。
9、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的一定比例时,为巨额赎回,各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
例一:某投资者持有浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额转换为浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类份额,10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类的未付收益为10元,转入基金的申购费率为:0。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛日日鑫货币市场基金A类为1.00元、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类为1.2143元。该投资者可得的浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类的基金份额为:
例二:某投资者持有浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类基金份额10,000份。持有6个月后,该投资者将这10,000份浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类基金份额转换为浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类份额。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为:0、0和0.8%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银安盛先进制造混合型证券投资基金C类为1.2143元、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类为1.0326元。该投资者可得的浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类份额为:
本公司已开通上述基金的转换业务,投资人可通过本公司直销机构及共同代销上述基金并开通转换业务的销售机构办理相关基金转换业务。基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构需同时代销拟转出基金与转入基金。投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循各基金销售机构的相关规定,由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。基金管理人可根据业务发展情况,调整转换业务办理机构,并在基金管理人网站公示。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,敬请投资者注意风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。